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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 395.00 | 26 038.00 | 4 357.00 | 30 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 385.00 | 26 038.00 | 485 347.00 | 511 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BZ Autres créances | 208 515.00 | | 208 515.00 | 208 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172 000.00 | 8 615.00 | 1 163 385.00 | 1 172 000.00 |
CF Disponibilités | 2 412 871.00 | | 2 412 871.00 | 2 412 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 414.00 | 8 615.00 | 3 862 799.00 | 3 871 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 800.00 | 34 653.00 | 4 348 147.00 | 4 382 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CU Autres participations | 381 990.00 | | 381 990.00 | 381 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406 050.00 | 2 406 050.00 | | 2 406 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 27 815.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 500 983.00 | 383 635.00 | | 500 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 813.00 | 267 408.00 | | 1 027 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 471.00 | 3 433 658.00 | | 4 318 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 6 037.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 365.00 | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 137.00 | 16 796.00 | | 19 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 676.00 | 38 496.00 | | 29 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 147.00 | 3 472 154.00 | | 4 348 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 676.00 | 38 496.00 | | 29 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 216.00 | | 40 567.00 | 2 841 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370 397.00 | 480 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370 397.00 | 511 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 820.00 | | 40 567.00 | 2 810 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 240.00 | 798.00 | | 25 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 798.00 | | 25 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 401.00 | 180 401.00 | | 180 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 543.00 | 385 543.00 | | 385 543.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |