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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 359.00 | 37 105.00 | 153 254.00 | 190 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 359.00 | 37 105.00 | 153 254.00 | 190 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
110 Total général Actif | 277 447.00 | 37 105.00 | 240 342.00 | 277 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 350.00 | 216 453.00 | | 180 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 773.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 352.00 | 217 226.00 | | 180 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 893.00 | 64 116.00 | | 45 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 170.00 | 1 316.00 | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 36 573.00 | 27 156.00 | | 36 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 2 054.00 | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 093.00 | 75 011.00 | | 67 093.00 |
252 Charges sociales | 31 526.00 | 37 863.00 | | 31 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | 2 167.00 | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 843.00 | 209 683.00 | | 188 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 491.00 | 7 543.00 | | -8 491.00 |
280 Produits financiers | | 3 305.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 722.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 653.00 | 8 532.00 | | -8 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 642.00 | | | 11 642.00 |