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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 359.00 | 41 711.00 | 148 648.00 | 190 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 359.00 | 41 711.00 | 148 648.00 | 190 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
110 Total général Actif | 325 475.00 | 41 711.00 | 283 764.00 | 325 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 567.00 | 180 350.00 | | 176 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 2.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 042.00 | 180 352.00 | | 181 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 353.00 | 45 893.00 | | 46 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | 2 170.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 44 852.00 | 36 573.00 | | 44 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 2 679.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 938.00 | 67 093.00 | | 37 938.00 |
252 Charges sociales | 19 825.00 | 31 526.00 | | 19 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | 2 907.00 | | 4 606.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 2.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 421.00 | 188 843.00 | | 155 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 621.00 | -8 491.00 | | 25 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 651.00 | -8 653.00 | | 23 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 372.00 | | | 15 372.00 |