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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 694.00 | | 3 681 694.00 | 3 681 694.00 |
BZ Autres créances | 153 368.00 | | 153 368.00 | 153 368.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 654.00 | | 3 840 654.00 | 3 840 654.00 |
CU Autres participations | 3 681 694.00 | | 3 681 694.00 | 3 681 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 904.00 | 863 904.00 | | 863 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 19 380.00 | | 22 255.00 |
DG Autres réserves | 320 207.00 | 265 575.00 | | 320 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 443.00 | 57 508.00 | | 221 443.00 |
DK Provisions réglementées | 30 613.00 | 22 255.00 | | 30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 422.00 | 1 238 621.00 | | 1 468 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 596.00 | 1 656 618.00 | | 1 466 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 165.00 | 848 329.00 | | 901 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 3 853.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 015.00 | | |
EA Autres dettes | 836 165.00 | | | 836 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 232.00 | 2 586 815.00 | | 2 372 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 654.00 | 3 825 436.00 | | 3 840 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 994.00 | 2 586 815.00 | | 1 077 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 058.00 | 30 983.00 | | 5 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 403.00 | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 864.00 | 10 761.00 | | 9 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 864.00 | -10 761.00 | | -9 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 60 304.00 | | 16 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 684.00 | 169 632.00 | | 287 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 241.00 | 112 124.00 | | 66 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 443.00 | 57 508.00 | | 221 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 694.00 | | | 3 681 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 694.00 | | | 3 681 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 255.00 | 8 358.00 | | 22 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 255.00 | 8 358.00 | | 22 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 165.00 | 836 165.00 | | 836 165.00 |
VC Groupe et associés | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 539.00 | 167 301.00 | 696 392.00 | 1 461 539.00 |
VI Groupe et associés | 901 165.00 | 901 165.00 | | 901 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 465.00 | 153 465.00 | | 153 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 232.00 | 1 077 994.00 | 696 392.00 | 2 372 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | 3 853.00 | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 4 259.00 | 4 228.00 | | 4 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 910.00 | 8 081.00 | | 8 910.00 |