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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 995.00 | | 3 653 995.00 | 3 653 995.00 |
BZ Autres créances | 251 145.00 | | 251 145.00 | 251 145.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 830.00 | | 3 907 830.00 | 3 907 830.00 |
CU Autres participations | 3 653 995.00 | | 3 653 995.00 | 3 653 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 904.00 | 863 904.00 | | 863 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 327.00 | 22 255.00 | | 33 327.00 |
DG Autres réserves | 530 579.00 | 320 207.00 | | 530 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 285.00 | 221 443.00 | | 220 285.00 |
DK Provisions réglementées | 11 271.00 | 30 613.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 365.00 | 1 468 422.00 | | 1 669 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 653.00 | 1 466 596.00 | | 1 294 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 165.00 | 901 165.00 | | 901 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 471.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 465.00 | 2 372 232.00 | | 2 238 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 830.00 | 3 840 654.00 | | 3 907 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 922.00 | 1 077 994.00 | | 1 113 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 506.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 155.00 | 9 864.00 | | 36 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 456.00 | -9 864.00 | | -8 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 16 791.00 | | 19 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 818.00 | 287 684.00 | | 311 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 534.00 | 66 241.00 | | 91 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 285.00 | 221 443.00 | | 220 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 694.00 | | | 3 681 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 699.00 | 3 653 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 699.00 | 3 653 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 694.00 | | | 3 681 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 613.00 | 8 358.00 | 27 699.00 | 30 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 613.00 | 8 358.00 | 27 699.00 | 30 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 358.00 | 27 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VC Groupe et associés | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 653.00 | 170 111.00 | 708 319.00 | 1 294 653.00 |
VI Groupe et associés | 901 165.00 | 901 165.00 | | 901 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 465.00 | 1 113 922.00 | 708 319.00 | 2 238 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | 4 650.00 | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 4 355.00 | 4 259.00 | | 4 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 497.00 | 8 910.00 | | 8 497.00 |