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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 342 605.00 | | 342 605.00 | 342 605.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 426 096.00 | 231 943.00 | 194 153.00 | 426 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 167.00 | 73 038.00 | 3 128.00 | 76 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 542.00 | 275 020.00 | 84 522.00 | 359 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 713.00 | 584 458.00 | 653 254.00 | 1 237 713.00 |
BT Marchandises | 95 714.00 | | 95 714.00 | 95 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 527.00 | 43 291.00 | 157 235.00 | 200 527.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 269 733.00 | | 269 733.00 | 269 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 292.00 | 43 291.00 | 633 001.00 | 676 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 005.00 | 627 750.00 | 1 286 255.00 | 1 914 005.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 210.00 | 354 210.00 | | 354 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 513.00 | 25 918.00 | | 31 513.00 |
DG Autres réserves | 314 281.00 | 318 126.00 | | 314 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 296.00 | 111 910.00 | | 133 296.00 |
DL TOTAL (I) | 847 855.00 | 824 718.00 | | 847 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 033.00 | 144 760.00 | | 210 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 381.00 | 19 753.00 | | 27 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 736.00 | 29 488.00 | | 52 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 261.00 | 67 535.00 | | 109 261.00 |
EA Autres dettes | 38 987.00 | 48 739.00 | | 38 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 400.00 | 310 279.00 | | 438 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 255.00 | 1 134 997.00 | | 1 286 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 807.00 | 179 039.00 | | 247 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 447.00 | | 184 054.00 | 1 061 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062.00 | 26 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 1 237 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 863 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 061.00 | | | 347 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 510.00 | | 184 022.00 | 685 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | | 31.00 | 28 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 582.00 | 56 495.00 | 1 618.00 | 529 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 125.00 | 56 495.00 | 1 618.00 | 525 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 903.00 | 20 388.00 | | 22 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 903.00 | 20 388.00 | | 22 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 903.00 | 20 388.00 | | 22 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
UX Autres créances clients | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 033.00 | 46 822.00 | 121 720.00 | 210 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 018.00 | 247 807.00 | 121 720.00 | 411 018.00 |