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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 342 605.00 | | 342 605.00 | 342 605.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 427 680.00 | 264 600.00 | 163 080.00 | 427 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 917.00 | 54 603.00 | 30 314.00 | 84 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 809.00 | 333 295.00 | 66 513.00 | 399 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 668.00 | 657 246.00 | 631 421.00 | 1 288 668.00 |
BT Marchandises | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 182.00 | 29 583.00 | 119 599.00 | 149 182.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 357 307.00 | | 357 307.00 | 357 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 789.00 | 29 583.00 | 665 206.00 | 694 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 457.00 | 686 829.00 | 1 296 628.00 | 1 983 457.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 210.00 | 354 210.00 | | 354 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
DG Autres réserves | 337 945.00 | 313 322.00 | | 337 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | 145 055.00 | | 108 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 353.00 | 16 148.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 864 923.00 | 878 709.00 | | 864 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 490.00 | 188 802.00 | | 181 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 538.00 | 54 000.00 | | 60 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 36 742.00 | | 27 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 657.00 | 146 698.00 | | 133 657.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | 57 299.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 704.00 | 483 543.00 | | 431 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 628.00 | 1 362 253.00 | | 1 296 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 427.00 | 281 691.00 | | 236 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UX Autres créances clients | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 490.00 | 46 751.00 | 87 253.00 | 181 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 041.00 | 165 041.00 | | 165 041.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 167.00 | 236 427.00 | 87 253.00 | 371 167.00 |