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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 237.00 | 71 684.00 | 20 552.00 | 92 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 085.00 | 118 614.00 | 29 470.00 | 148 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 560.00 | 196 537.00 | 57 023.00 | 253 560.00 |
BT Marchandises | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 772.00 | 2 871.00 | 50 900.00 | 53 772.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 274 264.00 | | 274 264.00 | 274 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 781.00 | 2 871.00 | 424 910.00 | 427 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 342.00 | 199 409.00 | 481 933.00 | 681 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 348.00 | 154 909.00 | | 155 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 527.00 | 63 438.00 | | 93 527.00 |
DK Provisions réglementées | 4 696.00 | 5 036.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 266 773.00 | 236 585.00 | | 266 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 180.00 | 20 270.00 | | 10 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | 8 338.00 | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 121 090.00 | | 124 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | 48 240.00 | | 71 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 159.00 | 198 203.00 | | 215 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 933.00 | 434 788.00 | | 481 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 159.00 | 188 023.00 | | 215 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 907.00 | | 13 800.00 | 254 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 253 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 147.00 | 240 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 669.00 | | 13 800.00 | 241 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 587.00 | 18 097.00 | 15 147.00 | 193 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 349.00 | 18 097.00 | 15 147.00 | 187 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 036.00 | 736.00 | 1 078.00 | 5 036.00 |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | 526.00 | 326.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | 526.00 | 326.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 708.00 | 1 265.00 | 1 404.00 | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 596.00 | 72 150.00 | 5 445.00 | 77 596.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |