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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 5 844.00 | 983.00 | 6 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 502.00 | 51 043.00 | 15 458.00 | 66 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 591.00 | 123 858.00 | 22 733.00 | 146 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 922.00 | 180 746.00 | 46 175.00 | 226 922.00 |
BT Marchandises | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 463.00 | 2 003.00 | 27 459.00 | 29 463.00 |
BZ Autres créances | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CF Disponibilités | 279 127.00 | | 279 127.00 | 279 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 096.00 | 2 003.00 | 438 092.00 | 440 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 019.00 | 182 750.00 | 484 268.00 | 667 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 376.00 | 155 348.00 | | 155 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 006.00 | 93 527.00 | | 89 006.00 |
DK Provisions réglementées | 3 954.00 | 4 696.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 261 537.00 | 266 773.00 | | 261 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 8 726.00 | | 3 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 124 336.00 | | 148 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 678.00 | 71 916.00 | | 69 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 731.00 | 215 159.00 | | 222 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 268.00 | 481 933.00 | | 484 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 502.00 | 215 159.00 | | 221 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 560.00 | | 6 116.00 | 253 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 753.00 | 226 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 153.00 | 213 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | 1 190.00 | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 322.00 | | 4 926.00 | 240 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 537.00 | 16 963.00 | 32 753.00 | 196 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 206.00 | 600.00 | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 299.00 | 16 756.00 | 32 153.00 | 190 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 696.00 | 1 531.00 | 2 274.00 | 4 696.00 |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | | 867.00 | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | | 867.00 | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566.00 | 1 531.00 | 3 142.00 | 7 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |