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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 824.00 | 12 276.00 | 1 548.00 | 13 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 135.00 | 75 435.00 | 78 700.00 | 154 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 959.00 | 87 711.00 | 80 248.00 | 167 959.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
BZ Autres créances | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CF Disponibilités | 203 019.00 | | 203 019.00 | 203 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 458.00 | | 688 458.00 | 688 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 418.00 | 87 711.00 | 768 706.00 | 856 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 048.00 | 539 426.00 | | 592 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 502.00 | 52 622.00 | | -130 502.00 |
DL TOTAL (I) | 472 546.00 | 603 048.00 | | 472 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 787.00 | 24 143.00 | | 59 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 4.00 | | 1 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 338.00 | 107 337.00 | | 92 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 368.00 | 90 017.00 | | 75 368.00 |
EA Autres dettes | 51 675.00 | 24 659.00 | | 51 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 160.00 | 246 160.00 | | 296 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 706.00 | 849 208.00 | | 768 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 327.00 | | 82 027.00 | 124 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 395.00 | 167 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 489.00 | 167 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 421.00 | | 82 027.00 | 122 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 549.00 | 25 074.00 | 19 008.00 | 79 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | 25 074.00 | 19 008.00 | 79 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
UX Autres créances clients | 192 929.00 | 192 929.00 | | 192 929.00 |
VB T. V. A. | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 787.00 | 20 697.00 | 36 090.00 | 59 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 854.00 | 192 929.00 | | 310 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 195.00 | 113 062.00 | 36 090.00 | 279 195.00 |