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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824.00 | 11 859.00 | 965.00 | 12 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 597.00 | 67 690.00 | 41 907.00 | 109 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 327.00 | 79 549.00 | 44 778.00 | 124 327.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 016.00 | | 122 016.00 | 122 016.00 |
BZ Autres créances | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CF Disponibilités | 402 599.00 | | 402 599.00 | 402 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 430.00 | | 804 430.00 | 804 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 757.00 | 79 549.00 | 849 208.00 | 928 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 426.00 | 411 139.00 | | 539 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 622.00 | 128 287.00 | | 52 622.00 |
DL TOTAL (I) | 603 048.00 | 550 426.00 | | 603 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 143.00 | 8 345.00 | | 24 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 43 461.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 337.00 | 35 105.00 | | 107 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 017.00 | 62 283.00 | | 90 017.00 |
EA Autres dettes | 24 659.00 | 27 565.00 | | 24 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 160.00 | 176 758.00 | | 246 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 208.00 | 727 184.00 | | 849 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 390.00 | | 845 390.00 | 845 390.00 |
FG Production vendue services | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 613.00 | | 917 613.00 | 917 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 445.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 445.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | -445.00 | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 48 037.00 | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 140.00 | 968 689.00 | | 939 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 518.00 | 840 402.00 | | 886 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 622.00 | 128 287.00 | | 52 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 524.00 | | 953.00 | 145 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 124 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 150.00 | 122 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 618.00 | | 953.00 | 143 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 450.00 | 23 250.00 | 22 150.00 | 78 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 450.00 | 23 250.00 | 22 150.00 | 78 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VB T. V. A. | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 12 493.00 | 11 650.00 | 24 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 563.00 | 253 658.00 | 1 906.00 | 255 563.00 |
VW T.V.A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 160.00 | 234 510.00 | 11 650.00 | 246 160.00 |