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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | 3 383.00 | 499.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081.00 | 3 383.00 | 696.00 | 4 081.00 |
BT Marchandises | 2 108 152.00 | | 2 108 152.00 | 2 108 152.00 |
BZ Autres créances | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CF Disponibilités | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 405.00 | | 2 401 405.00 | 2 401 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 486.00 | 3 383.00 | 2 402 102.00 | 2 405 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 707.00 | 195 664.00 | | 283 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 991.00 | 88 043.00 | | 255 991.00 |
DL TOTAL (I) | 561 696.00 | 305 707.00 | | 561 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 715.00 | 738 823.00 | | 1 675 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 39 315.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 4 338.00 | | 49 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 097.00 | 12 800.00 | | 86 097.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 405.00 | 795 276.00 | | 1 840 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 102.00 | 1 100 983.00 | | 2 402 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 405.00 | 795 276.00 | | 1 840 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 576.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 576.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 411.00 | 1 663 411.00 | | 1 663 411.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 708 786.00 | | | 1 708 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 120.00 | | | 779 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 405.00 | 1 840 405.00 | | 1 840 405.00 |