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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
AP Constructions | 488 115.00 | 10 101.00 | 478 014.00 | 488 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 488.00 | 164.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 502.00 | 10 589.00 | 530 912.00 | 541 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CF Disponibilités | 734 691.00 | | 734 691.00 | 734 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 607.00 | | 886 607.00 | 886 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 108.00 | 10 589.00 | 1 417 519.00 | 1 428 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 036.00 | 539 698.00 | | 610 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 451.00 | 70 339.00 | | 230 451.00 |
DL TOTAL (I) | 862 487.00 | 632 036.00 | | 862 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 015.00 | 2 322 245.00 | | 462 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 33 831.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 52 691.00 | | 30 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 13 015.00 | | 61 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 032.00 | 2 421 782.00 | | 555 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 519.00 | 3 053 818.00 | | 1 417 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 433.00 | 2 421 782.00 | | 123 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 102.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852.00 | | 540 650.00 | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | 540 650.00 | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 10 166.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 10 166.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 015.00 | 30 416.00 | 123 695.00 | 462 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 114.00 | 151 915.00 | 199.00 | 152 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 032.00 | 123 433.00 | 123 695.00 | 555 032.00 |