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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 892.00 | 1 379.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 281.00 | 128 835.00 | 44 445.00 | 173 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 632.00 | 129 727.00 | 314 905.00 | 444 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BZ Autres créances | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 837.00 | 129 727.00 | 393 109.00 | 522 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 780.00 | -62 511.00 | | -13 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 894.00 | 48 731.00 | | 23 894.00 |
DL TOTAL (I) | 11 114.00 | -12 780.00 | | 11 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 477.00 | 330 388.00 | | 40 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 245.00 | 766.00 | | 24 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 34 639.00 | | 31 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 968.00 | 46 959.00 | | 57 968.00 |
EA Autres dettes | 228 227.00 | 32 797.00 | | 228 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 996.00 | 445 550.00 | | 381 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 109.00 | 432 770.00 | | 393 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 259.00 | 190 126.00 | | 184 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 49 855.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 052.00 | | 471 052.00 | 471 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 052.00 | | 471 052.00 | 471 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 397.00 | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | 38 847.00 | | 7 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 116.00 | 39 512.00 | | 16 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 588.00 | -39 512.00 | | 62 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 021.00 | 578 879.00 | | 566 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 127.00 | 530 148.00 | | 542 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 894.00 | 48 731.00 | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 432.00 | | 16 752.00 | 435 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 509.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 444 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | 175 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 843.00 | | 16 752.00 | 158 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 753.00 | 20 974.00 | | 108 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | 20 974.00 | | 108 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 227.00 | 46 797.00 | 120 000.00 | 228 227.00 |
UX Autres créances clients | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 326.00 | 24 019.00 | 16 307.00 | 40 326.00 |
VI Groupe et associés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 996.00 | 184 259.00 | 136 307.00 | 381 996.00 |