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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 240.00 | 1 031.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 138.00 | 73 914.00 | 25 223.00 | 99 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 489.00 | 75 155.00 | 295 334.00 | 370 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 955.00 | 75 155.00 | 370 800.00 | 445 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 114.00 | -13 780.00 | | 10 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | 23 894.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 18 368.00 | 11 114.00 | | 18 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 870.00 | 40 477.00 | | 58 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 24 245.00 | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 588.00 | 31 080.00 | | 22 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 57 968.00 | | 62 190.00 |
EA Autres dettes | 201 227.00 | 228 227.00 | | 201 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 432.00 | 381 996.00 | | 352 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 800.00 | 393 109.00 | | 370 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 151.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 646.00 | | 414 646.00 | 414 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 646.00 | | 414 646.00 | 414 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 78 705.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 78 705.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 62 588.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 749.00 | 566 021.00 | | 428 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 495.00 | 542 127.00 | | 421 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | 23 894.00 | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 632.00 | | 1 290.00 | 444 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 433.00 | 370 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 433.00 | 101 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 552.00 | | 1 290.00 | 175 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 727.00 | 20 861.00 | 75 433.00 | 129 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 727.00 | 20 861.00 | 75 433.00 | 129 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 227.00 | 46 797.00 | 120 000.00 | 201 227.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 628.00 | 16 034.00 | 42 594.00 | 58 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 432.00 | 155 408.00 | 162 594.00 | 352 432.00 |