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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 620.00 | 42 293.00 | 7 327.00 | 49 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 720.00 | 60 393.00 | 139 327.00 | 199 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 240.00 | 465.00 | 669 775.00 | 670 240.00 |
BZ Autres créances | 484 169.00 | | 484 169.00 | 484 169.00 |
CF Disponibilités | 259 882.00 | | 259 882.00 | 259 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 173.00 | 465.00 | 1 421 708.00 | 1 422 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 893.00 | 60 858.00 | 1 561 035.00 | 1 621 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 335 676.00 | 269 157.00 | | 335 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 523.00 | 186 519.00 | | 98 523.00 |
DL TOTAL (I) | 571 698.00 | 593 176.00 | | 571 698.00 |
DP Provisions pour risques | 12 387.00 | 19 550.00 | | 12 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 387.00 | 19 550.00 | | 12 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 103.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 092.00 | 222 333.00 | | 249 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 019.00 | 240 785.00 | | 450 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 878.00 | 242 386.00 | | 248 878.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | 37 025.00 | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 950.00 | 742 633.00 | | 976 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 035.00 | 1 355 359.00 | | 1 561 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 950.00 | 742 633.00 | | 976 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 103.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 831 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 832 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 20 000.00 | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 350.00 | 20 000.00 | | 5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 61 645.00 | | 38 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 556.00 | 2 300 437.00 | | 1 991 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 033.00 | 2 113 918.00 | | 1 893 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 523.00 | 186 519.00 | | 98 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 440.00 | | 2 280.00 | 197 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | 2 280.00 | 47 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 359.00 | 3 034.00 | | 57 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 259.00 | 3 034.00 | | 39 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 550.00 | 3 187.00 | 10 350.00 | 19 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | 3 652.00 | 10 350.00 | 19 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 019.00 | 450 019.00 | | 450 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 669 682.00 | 669 682.00 | | 669 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VC Groupe et associés | 386 156.00 | 386 156.00 | | 386 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 249 092.00 | 249 092.00 | | 249 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VP Divers | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 291.00 | 1 162 291.00 | | 1 162 291.00 |
VW T.V.A. | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 950.00 | 976 950.00 | | 976 950.00 |