| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 10.00 | 990.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 39 489.00 | 3 171.00 | 42 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | 57 600.00 | 136 160.00 | 193 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 134.00 | 465.00 | 715 669.00 | 716 134.00 |
BZ Autres créances | 511 917.00 | | 511 917.00 | 511 917.00 |
CF Disponibilités | 207 383.00 | | 207 383.00 | 207 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 556.00 | 465.00 | 1 441 091.00 | 1 441 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 316.00 | 58 065.00 | 1 577 251.00 | 1 635 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 344 198.00 | 335 676.00 | | 344 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | 98 523.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 490 932.00 | 571 698.00 | | 490 932.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 12 387.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 12 387.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 342.00 | 249 092.00 | | 393 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 046.00 | 450 019.00 | | 420 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 625.00 | 248 878.00 | | 232 625.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 28 941.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 319.00 | 976 950.00 | | 1 056 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 251.00 | 1 561 035.00 | | 1 577 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 319.00 | 976 950.00 | | 1 056 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 393 342.00 | | | 393 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 032 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 167.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 684.00 | 10 350.00 | | 12 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 5 000.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 643.00 | 5 350.00 | | 12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 38 315.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 860.00 | 1 991 556.00 | | 2 176 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 626.00 | 1 893 033.00 | | 2 167 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | 98 523.00 | | 9 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 720.00 | | 1 000.00 | 199 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 193 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 43 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | | 1 000.00 | 49 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 393.00 | 4 167.00 | 6 960.00 | 60 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 293.00 | 4 167.00 | 6 960.00 | 42 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 387.00 | 30 000.00 | 12 387.00 | 12 387.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852.00 | 30 000.00 | 12 387.00 | 12 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 12 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 046.00 | 420 046.00 | | 420 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 715 576.00 | 715 576.00 | | 715 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VC Groupe et associés | 372 718.00 | 372 718.00 | | 372 718.00 |
VI Groupe et associés | 393 342.00 | 393 342.00 | | 393 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VP Divers | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 173.00 | 1 234 173.00 | | 1 234 173.00 |
VW T.V.A. | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 319.00 | 1 056 319.00 | | 1 056 319.00 |