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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 727.00 | 145 453.00 | 138 274.00 | 283 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 344.00 | 157 861.00 | 138 483.00 | 296 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 424.00 | 11 183.00 | 2 641 242.00 | 2 652 424.00 |
BZ Autres créances | 1 463 436.00 | | 1 463 436.00 | 1 463 436.00 |
CF Disponibilités | 1 160 305.00 | | 1 160 305.00 | 1 160 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 799.00 | 11 183.00 | 5 269 616.00 | 5 280 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 142.00 | 169 043.00 | 5 408 099.00 | 5 577 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 327.00 | | | 1 581 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 339.00 | | | 366 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 666.00 | | | 1 980 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 088.00 | | | 2 253 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 171.00 | | | 1 078 171.00 |
EA Autres dettes | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 433.00 | | | 3 427 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 099.00 | | | 5 408 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 433.00 | | | 3 427 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 381 741.00 | 91 664.00 | 7 473 405.00 | 7 381 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 741.00 | 91 664.00 | 7 473 405.00 | 7 381 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 26 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 271.00 | | | 7 598 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 932.00 | | | 7 231 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 339.00 | | | 366 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 566.00 | 38 135.00 | 37 840.00 | 157 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 158.00 | 38 135.00 | 37 840.00 | 145 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
6T Sur comptes clients | 19 890.00 | 11 183.00 | 19 890.00 | 19 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 890.00 | 11 183.00 | 19 890.00 | 19 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 393.00 | 11 183.00 | 73 393.00 | 73 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 088.00 | 2 253 088.00 | | 2 253 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 171.00 | 1 078 171.00 | | 1 078 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120 493.00 | 4 093 655.00 | 26 838.00 | 4 120 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 703.00 | 4 093 655.00 | 27 048.00 | 4 120 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 433.00 | 3 427 433.00 | | 3 427 433.00 |