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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 806.00 | 238 188.00 | 347 619.00 | 585 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 462.00 | 248 635.00 | 359 827.00 | 608 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 492.00 | 5 491.00 | 2 441 001.00 | 2 446 492.00 |
BZ Autres créances | 373 046.00 | | 373 046.00 | 373 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 241.00 | | 462 241.00 | 462 241.00 |
CF Disponibilités | 2 551 548.00 | | 2 551 548.00 | 2 551 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 146.00 | 5 491.00 | 5 834 655.00 | 5 840 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 608.00 | 254 126.00 | 6 194 482.00 | 6 448 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 465.00 | | | 2 259 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 372.00 | | | 527 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 837.00 | | | 2 819 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 905.00 | | | 357 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 156.00 | | | 1 780 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 112.00 | | | 1 127 112.00 |
EA Autres dettes | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 645.00 | | | 3 374 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 482.00 | | | 6 194 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 645.00 | | | 3 374 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 857 522.00 | 324 524.00 | 7 182 046.00 | 6 857 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 522.00 | 324 524.00 | 7 182 046.00 | 6 857 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | | | -13 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 441.00 | | | 263 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 017.00 | | | 7 212 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 645.00 | | | 6 684 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 372.00 | | | 527 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 537.00 | 58 098.00 | | 190 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 090.00 | 58 098.00 | | 180 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 2 475.00 | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 2 475.00 | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 2 475.00 | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 905.00 | 357 905.00 | | 357 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 156.00 | 1 780 156.00 | | 1 780 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 112.00 | 1 127 112.00 | | 1 127 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826 357.00 | 2 819 767.00 | 6 590.00 | 2 826 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 566.00 | 2 819 767.00 | 18 799.00 | 2 838 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 645.00 | 3 374 645.00 | | 3 374 645.00 |