| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 24 930.00 | 10 861.00 | 35 790.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 138.00 | 29 778.00 | 14 361.00 | 44 138.00 |
060 Stock marchandises | 153 615.00 | | 153 615.00 | 153 615.00 |
072 Créances – Autres | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
084 Disponibilités | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 189.00 | | 227 189.00 | 227 189.00 |
110 Total général Actif | 271 327.00 | 29 778.00 | 241 549.00 | 271 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 890.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 20 751.00 | 10 109.00 | 30 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 248.00 | 26 640.00 | 13 609.00 | 40 248.00 |
BT Marchandises | 162 455.00 | | 162 455.00 | 162 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 913.00 | | 218 913.00 | 218 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 161.00 | 26 640.00 | 232 522.00 | 259 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 337.00 | | | 417 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 263.00 | | | 298 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
242 Autres charges externes. | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
252 Charges sociales | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 284.00 | | | 401 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 112 410.00 | 81 858.00 | | 112 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 817.00 | 30 553.00 | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 157 978.00 | 126 160.00 | | 157 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249.00 | 46 309.00 | | 39 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 14 940.00 | | 20 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | 16 240.00 | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 544.00 | 77 489.00 | | 74 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 522.00 | 203 649.00 | | 232 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 931.00 | 2 566.00 | 460 497.00 | 457 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 931.00 | 2 566.00 | 460 497.00 | 457 931.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 45.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 45.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -45.00 | | -213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 001.00 | 226.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 424.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 662.00 | 501 479.00 | | 460 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 845.00 | 470 926.00 | | 428 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 817.00 | 30 553.00 | | 31 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 5 121.00 | | 4 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 138.00 | 2 502.00 | | 24 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 2 502.00 | | 19 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154.00 | 1 654.00 | 3 500.00 | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |