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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 27 449.00 | 8 341.00 | 35 790.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 638.00 | 32 297.00 | 13 341.00 | 45 638.00 |
060 Stock marchandises | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
072 Créances – Autres | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
084 Disponibilités | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
110 Total général Actif | 313 959.00 | 32 297.00 | 281 662.00 | 313 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 384 307.00 | | | 384 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
230 Autres produits | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 426.00 | | | 278 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
242 Autres charges externes. | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
252 Charges sociales | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 040.00 | | | 398 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 150.00 | | | 6 150.00 |