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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 343 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 199 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 688 872.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 727 246.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 920.00 | 41 504.00 | | 16 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 096.00 | -24 584.00 | | -11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925.00 | 18 020.00 | | 6 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 520.00 | 491 121.00 | | 520 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 269.00 | 252 572.00 | | 176 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 14 285.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 726.00 | 9 075.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 322.00 | 767 053.00 | | 720 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 246.00 | 785 073.00 | | 727 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 194.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 7 750.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | -6 292.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 096.00 | 388 789.00 | | 392 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 191.00 | 413 373.00 | | 403 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 096.00 | -24 584.00 | | -11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 363.00 | | 6 705.00 | 1 087 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 054.00 | | | 343 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 192.00 | | 6 703.00 | 726 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | 2.00 | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 002.00 | 71 194.00 | 405 196.00 | 334 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 002.00 | 71 194.00 | 405 196.00 | 334 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 520.00 | 142 862.00 | 302 316.00 | 520 520.00 |
VI Groupe et associés | 176 269.00 | -70 000.00 | 246 269.00 | 176 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 477.00 | 27 408.00 | 18 069.00 | 45 477.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 322.00 | 96 394.00 | 548 585.00 | 720 322.00 |