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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 343 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 171 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 645 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 37 735.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 700 717.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 825.00 | 16 920.00 | | 5 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 640.00 | -11 096.00 | | -31 640.00 |
DL TOTAL (I) | -24 716.00 | 6 925.00 | | -24 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 086.00 | 520 520.00 | | 467 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 988.00 | 176 269.00 | | 171 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | 15 806.00 | | 29 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081.00 | 7 726.00 | | 6 081.00 |
EA Autres dettes | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 433.00 | 720 322.00 | | 725 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 717.00 | 727 246.00 | | 700 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 70 000.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 70 000.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 70 000.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 403.00 | 392 096.00 | | 359 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 044.00 | 403 191.00 | | 391 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 640.00 | -11 096.00 | | -31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 068.00 | | 732.00 | 1 094 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 054.00 | | | 343 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 895.00 | | 657.00 | 732 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 119.00 | | 75.00 | 18 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 196.00 | 44 355.00 | 449 551.00 | 405 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 196.00 | 44 355.00 | 449 551.00 | 405 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 086.00 | 181 052.00 | 263 714.00 | 467 086.00 |
VI Groupe et associés | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 879.00 | 37 735.00 | 18 144.00 | 55 879.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 433.00 | 439 398.00 | 263 714.00 | 725 433.00 |