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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 548.00 | 13 677.00 | 871.00 | 14 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 908.00 | 5 346.00 | 12 562.00 | 17 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 239.00 | 19 355.00 | 23 884.00 | 43 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 452.00 | | 406 452.00 | 406 452.00 |
BZ Autres créances | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 933.00 | | 485 933.00 | 485 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 172.00 | 19 355.00 | 509 818.00 | 529 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DH Report à nouveau | 245 151.00 | 221 086.00 | | 245 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 789.00 | 24 064.00 | | -11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 243 136.00 | 254 925.00 | | 243 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 875.00 | 66 854.00 | | 62 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 3 847.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 414.00 | 31 410.00 | | 12 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 450.00 | 29 901.00 | | 80 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 778.00 | 126 840.00 | | 104 778.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 6 971.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 682.00 | 265 822.00 | | 266 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 818.00 | 520 747.00 | | 509 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 218.00 | 4 166.00 | 4 029.00 | 19 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | 4 166.00 | 4 029.00 | 18 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 875.00 | 25 439.00 | 37 436.00 | 62 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 186.00 | 472 186.00 | | 472 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 562.00 | 472 186.00 | 10 376.00 | 482 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 268.00 | 216 832.00 | 37 436.00 | 254 268.00 |