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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 13 694.00 | 2 331.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970.00 | 5 192.00 | 1 778.00 | 6 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 013.00 | 19 218.00 | 16 795.00 | 36 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 276.00 | | 402 276.00 | 402 276.00 |
BZ Autres créances | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 952.00 | | 503 952.00 | 503 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 965.00 | 19 218.00 | 520 747.00 | 539 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DH Report à nouveau | 221 086.00 | 146 901.00 | | 221 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 064.00 | 74 185.00 | | 24 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 925.00 | 230 963.00 | | 254 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 854.00 | 104 416.00 | | 66 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 3 188.00 | | 3 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 410.00 | 8 621.00 | | 31 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 55 631.00 | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 840.00 | 139 812.00 | | 126 840.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 2 468.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 822.00 | 314 137.00 | | 265 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 747.00 | 545 100.00 | | 520 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 242.00 | 2 930.00 | 3 954.00 | 20 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 2 930.00 | 3 954.00 | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 853.00 | 29 417.00 | 37 436.00 | 66 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 438.00 | 498 438.00 | | 498 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 049.00 | 498 438.00 | 12 610.00 | 511 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 412.00 | 196 976.00 | 37 436.00 | 234 412.00 |