| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 859.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 166 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 404 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 703 141.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 169.00 | 1 000.00 | | 379 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 454.00 | 548 169.00 | | 201 454.00 |
DL TOTAL (I) | 590 624.00 | 559 169.00 | | 590 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 49 891.00 | | 1 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | 44 426.00 | | 15 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | 130 089.00 | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 1 469.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 517.00 | 225 875.00 | | 112 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 141.00 | 785 045.00 | | 703 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 690.00 | 38 081.00 | | 88 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 690.00 | 38 081.00 | | 88 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 836.00 | 49 736.00 | 100.00 | 49 836.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |