| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 083.00 | 17 630.00 | 4 453.00 | 22 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 948.00 | 54 597.00 | 33 351.00 | 87 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 130.00 | 72 227.00 | 37 904.00 | 110 130.00 |
BT Marchandises | 161 097.00 | | 161 097.00 | 161 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BZ Autres créances | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CF Disponibilités | 333 112.00 | | 333 112.00 | 333 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 715.00 | | 559 715.00 | 559 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 845.00 | 72 227.00 | 597 619.00 | 669 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
DL TOTAL (I) | 540 206.00 | | | 540 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 619.00 | | | 597 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 500.00 | 110 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 500.00 | 110 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 772.00 | 36 622.00 | 91 167.00 | 126 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 772.00 | 36 622.00 | 91 167.00 | 126 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 305.00 | 62 205.00 | 100.00 | 62 305.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |