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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 624.00 | 94 443.00 | 1 181.00 | 95 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 556.00 | 166 169.00 | 65 386.00 | 231 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 463.00 | 622 543.00 | 248 920.00 | 871 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 597.00 | 883 156.00 | 383 441.00 | 1 266 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 062.00 | | 648 062.00 | 648 062.00 |
BN En cours de production de biens | 148 071.00 | | 148 071.00 | 148 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 875.00 | | 931 875.00 | 931 875.00 |
BZ Autres créances | 348 402.00 | | 348 402.00 | 348 402.00 |
CF Disponibilités | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 235.00 | | 2 167 235.00 | 2 167 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 833.00 | 883 156.00 | 2 550 677.00 | 3 433 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 703 578.00 | -2 663 408.00 | | -2 703 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | -40 170.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 814.00 | 1 311 421.00 | | 1 332 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 257.00 | 932 328.00 | | 889 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 604.00 | 227 233.00 | | 328 604.00 |
EA Autres dettes | | 24 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 862.00 | 1 316 609.00 | | 1 217 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 677.00 | 2 628 031.00 | | 2 550 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 862.00 | 1 316 609.00 | | 1 217 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 756 682.00 | | 6 756 682.00 | 6 756 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 682.00 | | 6 756 682.00 | 6 756 682.00 |
FM Production stockée | | | 53 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 659.00 | 60.00 | | 63 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 659.00 | 237.00 | | 63 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 659.00 | 2 262.00 | | -63 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 141.00 | 6 312 884.00 | | 6 817 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 748.00 | 6 353 054.00 | | 6 795 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 393.00 | -40 170.00 | | 21 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 461.00 | 240 509.00 | | 148 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 210.00 | | 21 387.00 | 1 245 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | | 956.00 | 94 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 589.00 | | 20 431.00 | 1 082 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 880.00 | 126 276.00 | | 756 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 110.00 | 333.00 | | 94 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 770.00 | 125 943.00 | | 662 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 257.00 | 889 257.00 | | 889 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
UX Autres créances clients | 931 876.00 | 931 876.00 | | 931 876.00 |
VB T. V. A. | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VC Groupe et associés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VP Divers | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 626.00 | 1 357 626.00 | | 1 357 626.00 |
VW T.V.A. | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 862.00 | 1 217 862.00 | | 1 217 862.00 |