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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 869.00 | 95 005.00 | 1 863.00 | 96 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 113.00 | 196 460.00 | 49 653.00 | 246 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 720.00 | 705 802.00 | 179 918.00 | 885 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 656.00 | 997 268.00 | 299 388.00 | 1 296 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 384.00 | | 752 384.00 | 752 384.00 |
BN En cours de production de biens | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 384.00 | 10 000.00 | 755 384.00 | 765 384.00 |
BZ Autres créances | 380 675.00 | | 380 675.00 | 380 675.00 |
CF Disponibilités | 519 837.00 | | 519 837.00 | 519 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 867.00 | 10 000.00 | 2 644 867.00 | 2 654 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 524.00 | 1 007 268.00 | 2 944 255.00 | 3 951 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 4 015 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 703 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 761.00 | 21 393.00 | | -454 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 238.00 | 1 332 814.00 | | 1 045 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 153.00 | 889 257.00 | | 901 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 443.00 | 328 604.00 | | 385 443.00 |
EA Autres dettes | 451 758.00 | | | 451 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 017.00 | 1 217 862.00 | | 1 899 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 255.00 | 2 550 677.00 | | 2 944 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 355.00 | 1 217 862.00 | | 1 738 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 396 061.00 | | 5 396 061.00 | 5 396 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 061.00 | | 5 396 061.00 | 5 396 061.00 |
FM Production stockée | | | 29 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 63 659.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 63 659.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 803.00 | -63 659.00 | | 18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 628.00 | 6 817 141.00 | | 5 457 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 390.00 | 6 795 748.00 | | 5 912 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 761.00 | 21 393.00 | | -454 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 497.00 | 148 461.00 | | 9 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 598.00 | | 31 859.00 | 1 266 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 296 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 131 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 625.00 | | 1 245.00 | 95 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 020.00 | | 30 614.00 | 1 103 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 156.00 | 115 912.00 | 1 800.00 | 883 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 443.00 | 563.00 | | 94 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 713.00 | 115 349.00 | 1 800.00 | 788 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 153.00 | 901 153.00 | | 901 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
UX Autres créances clients | 741 385.00 | 741 385.00 | | 741 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VI Groupe et associés | 451 759.00 | 451 759.00 | | 451 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VP Divers | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 901.00 | 1 153 948.00 | 67 953.00 | 1 221 901.00 |
VW T.V.A. | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 356.00 | 1 738 356.00 | | 1 738 356.00 |