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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 880.00 | | 9 849 880.00 | 9 849 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 136.00 | | 9 910 136.00 | 9 910 136.00 |
CU Autres participations | 9 849 880.00 | | 9 849 880.00 | 9 849 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 880 085.00 | 644 361.00 | | 880 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 202.00 | 235 724.00 | | 259 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 537.00 | 921 335.00 | | 1 180 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 292.00 | 2 857 148.00 | | 1 724 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | 9 258.00 | | 21 041.00 |
EA Autres dettes | 6 980 186.00 | 6 078 415.00 | | 6 980 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 599.00 | 8 944 821.00 | | 8 729 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 136.00 | 9 866 156.00 | | 9 910 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 218.00 | | 588 218.00 | 588 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 218.00 | | 588 218.00 | 588 218.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 601.00 | 117 862.00 | | 129 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 219.00 | 585 499.00 | | 588 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 017.00 | 349 776.00 | | 329 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 202.00 | 235 724.00 | | 259 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 880.00 | | | 9 849 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 849 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849 880.00 | | | 9 849 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 292.00 | 1 152 856.00 | 571 436.00 | 1 724 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 980 186.00 | | | 6 980 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 856.00 | | | 1 132 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 599.00 | 1 177 977.00 | 571 436.00 | 8 729 599.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |