| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 880.00 | | 9 849 880.00 | 9 849 880.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CF Disponibilités | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 986.00 | | 9 945 986.00 | 9 945 986.00 |
CU Autres participations | 9 849 880.00 | | 9 849 880.00 | 9 849 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 140 529.00 | 1 141 241.00 | | 1 140 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 707.00 | 1 194 288.00 | | 627 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 486.00 | 2 376 779.00 | | 1 809 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 920.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 164.00 | 12 053.00 | | 7 164.00 |
EA Autres dettes | 8 127 296.00 | 7 506 769.00 | | 8 127 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136 500.00 | 7 520 742.00 | | 8 136 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 986.00 | 9 897 521.00 | | 9 945 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 845.00 | | 459 845.00 | 459 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 845.00 | | 459 845.00 | 459 845.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 220.00 | 126 060.00 | | 89 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 695.00 | 1 447 736.00 | | 842 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 988.00 | 253 448.00 | | 214 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 707.00 | 1 194 288.00 | | 627 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 880.00 | | | 9 849 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 849 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849 880.00 | | | 9 849 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 127 296.00 | 8 127 296.00 | | 8 127 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 500.00 | 8 136 500.00 | | 8 136 500.00 |