| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 456.00 | 36 297.00 | 159.00 | 36 456.00 |
AH Fonds commercial | 320 817.00 | | 320 817.00 | 320 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 532.00 | 307 914.00 | 39 618.00 | 347 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 430.00 | 344 211.00 | 361 219.00 | 705 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 788.00 | | 2 872 788.00 | 2 872 788.00 |
BZ Autres créances | 2 866 416.00 | | 2 866 416.00 | 2 866 416.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 984.00 | | 5 750 984.00 | 5 750 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 414.00 | 344 211.00 | 6 112 203.00 | 6 456 414.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 952.00 | 261 924.00 | | 375 952.00 |
DL TOTAL (I) | 575 952.00 | 461 924.00 | | 575 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 691.00 | 83 063.00 | | 207 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114 740.00 | 1 846 645.00 | | 2 114 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 699.00 | 3 104 926.00 | | 2 897 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 626.00 | 309 078.00 | | 267 626.00 |
EA Autres dettes | 48 494.00 | 380 328.00 | | 48 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 536 251.00 | 5 749 462.00 | | 5 536 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 203.00 | 6 211 385.00 | | 6 112 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 132.00 | | 2 580 132.00 | 2 580 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 132.00 | | 2 580 132.00 | 2 580 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | 25 887.00 | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 281.00 | 25 887.00 | | 15 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 485.00 | 25 887.00 | | 14 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 335.00 | 2 535 869.00 | | 2 619 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 383.00 | 2 273 945.00 | | 2 243 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 952.00 | 261 924.00 | | 375 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 225.00 | | 16 122.00 | 703 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 705 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 705 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 225.00 | | 16 122.00 | 703 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 571.00 | 24 640.00 | 14 000.00 | 333 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 276.00 | 21.00 | | 36 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 295.00 | 24 619.00 | 14 000.00 | 297 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 723.00 | 2 516 161.00 | 382 562.00 | 2 898 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 122.00 | 38 688.00 | 9 434.00 | 48 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 788.00 | 2 472 074.00 | 400 714.00 | 2 872 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 479.00 | 1 265 479.00 | | 1 265 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 608.00 | 1 586 608.00 | | 1 586 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 401 339.00 | |
VW T.V.A. | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 510.00 | 3 029 514.00 | 391 996.00 | 3 421 510.00 |