| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 407.00 | 26 269.00 | 138.00 | 26 407.00 |
AH Fonds commercial | 320 817.00 | | 320 817.00 | 320 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 810.00 | 306 919.00 | 24 891.00 | 331 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 659.00 | 333 188.00 | 346 471.00 | 679 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 513.00 | | 2 879 513.00 | 2 879 513.00 |
BZ Autres créances | 1 773 742.00 | | 1 773 742.00 | 1 773 742.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 551.00 | | 4 662 551.00 | 4 662 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 210.00 | 333 188.00 | 5 009 022.00 | 5 342 210.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179.00 | 375 952.00 | | 40 179.00 |
DL TOTAL (I) | 240 179.00 | 575 952.00 | | 240 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 242.00 | 207 691.00 | | 278 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 394.00 | 2 114 740.00 | | 1 164 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 562.00 | 2 897 699.00 | | 2 913 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 741.00 | 267 626.00 | | 300 741.00 |
EA Autres dettes | 111 141.00 | 48 494.00 | | 111 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 843.00 | 5 536 251.00 | | 4 768 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 022.00 | 6 112 203.00 | | 5 009 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 270.00 | | 2 489 270.00 | 2 489 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 270.00 | | 2 489 270.00 | 2 489 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 619.00 | 10 221.00 | | 24 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 619.00 | 15 281.00 | | 24 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | 796.00 | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 796.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 852.00 | 14 485.00 | | 20 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 111.00 | 2 619 335.00 | | 2 546 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 932.00 | 2 243 383.00 | | 2 505 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 179.00 | 375 952.00 | | 40 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 211.00 | 16 542.00 | 27 565.00 | 344 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 297.00 | 21.00 | 10 049.00 | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 914.00 | 16 521.00 | 17 516.00 | 307 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 562.00 | 2 564 481.00 | 349 081.00 | 2 913 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 012.00 | 232 012.00 | | 232 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 785.00 | 39 351.00 | 9 434.00 | 48 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 513.00 | 2 560 150.00 | 319 362.00 | 2 879 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 629.00 | 1 047 629.00 | | 1 047 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 242.00 | 278 242.00 | | 278 242.00 |
VI Groupe et associés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 934.00 | 716 934.00 | | 716 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 112.00 | 4 343 125.00 | 319 987.00 | 4 663 112.00 |
VW T.V.A. | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 449.00 | 3 245 934.00 | 358 515.00 | 3 604 449.00 |