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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 54.00 | 1 025.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 2 167.00 | 3 282.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 527.00 | 12 221.00 | 864 307.00 | 876 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
BZ Autres créances | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 845.00 | | 469 845.00 | 469 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 372.00 | 12 221.00 | 1 334 151.00 | 1 346 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869 999.00 | 9 999.00 | 860 000.00 | 869 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 249 371.00 | 100 040.00 | | 249 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 221.00 | 149 331.00 | | 165 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 591.00 | 909 371.00 | | 1 074 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 444.00 | 243 111.00 | | 119 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 48 457.00 | | 76 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | 47 656.00 | | 60 344.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 3 076.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 560.00 | 342 780.00 | | 259 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 151.00 | 1 252 150.00 | | 1 334 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 481 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 8 335.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 642.00 | 568 537.00 | | 627 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 421.00 | 419 206.00 | | 462 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 221.00 | 149 331.00 | | 165 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 448.00 | | 1 079.00 | 875 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | | 1 079.00 | 5 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 999.00 | | | 869 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 918.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 918.00 | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 227 457.00 | 227 457.00 | | 227 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 681.00 | 451 681.00 | | 451 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 128.00 | 259 128.00 | | 259 128.00 |