| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 162.00 | 917.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 1 364.00 | 3 805.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 247.00 | 11 525.00 | 865 722.00 | 877 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 211.00 | | 185 211.00 | 185 211.00 |
BZ Autres créances | 246 396.00 | | 246 396.00 | 246 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 569.00 | | 451 569.00 | 451 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 816.00 | 11 525.00 | 1 317 291.00 | 1 328 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869 999.00 | 9 999.00 | 860 000.00 | 869 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 354 591.00 | 249 371.00 | | 354 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 526.00 | 165 221.00 | | 84 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 117.00 | 1 074 591.00 | | 1 099 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 844.00 | 44.00 | | 10 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 403.00 | 119 444.00 | | 84 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 991.00 | 76 315.00 | | 67 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 504.00 | 60 344.00 | | 54 504.00 |
EA Autres dettes | | 2 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 174.00 | 259 560.00 | | 218 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 291.00 | 1 334 151.00 | | 1 317 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -58.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 5 394.00 | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 418.00 | 627 642.00 | | 611 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 892.00 | 462 421.00 | | 526 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 526.00 | 165 221.00 | | 84 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 527.00 | | 1 800.00 | 876 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 877 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 6 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | 800.00 | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 999.00 | | 1 000.00 | 869 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | 385.00 | 1 080.00 | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | 385.00 | 1 080.00 | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 211.00 | 185 211.00 | | 185 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 396.00 | 246 396.00 | | 246 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 569.00 | 451 569.00 | 1 000.00 | 452 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 742.00 | 217 742.00 | | 217 742.00 |