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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 7 537.00 | 2 736.00 | 10 273.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | 38 894.00 | 10 313.00 | 49 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 222.00 | 46 431.00 | 308 791.00 | 355 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 567.00 | 31 045.00 | 353 522.00 | 384 567.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CF Disponibilités | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 008.00 | 31 045.00 | 551 963.00 | 583 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 230.00 | 77 476.00 | 860 754.00 | 938 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 769.00 | 172 176.00 | | 225 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 477.00 | 53 593.00 | | 51 477.00 |
DL TOTAL (I) | 282 746.00 | 231 269.00 | | 282 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 733.00 | 188 924.00 | | 161 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 10 383.00 | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 405.00 | 74 324.00 | | 117 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 430.00 | 172 949.00 | | 187 430.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 995.00 | | 5 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 700.00 | 94 700.00 | | 95 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 008.00 | 542 275.00 | | 578 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 754.00 | 773 544.00 | | 860 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 795.00 | | 1 427.00 | 353 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 273.00 | | | 305 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | | 1 427.00 | 48 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 895.00 | 12 536.00 | | 33 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 2 420.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 10 116.00 | | 28 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 121.00 | 1 379.00 | 2 456.00 | 32 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 121.00 | 1 379.00 | 2 456.00 | 32 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 121.00 | 1 379.00 | 2 456.00 | 32 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
UX Autres créances clients | 378 373.00 | 378 373.00 | | 378 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 733.00 | 27 464.00 | 134 269.00 | 161 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 389.00 | 415 195.00 | 6 194.00 | 421 389.00 |
VW T.V.A. | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 008.00 | 443 739.00 | 134 269.00 | 578 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |