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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 130.00 | 49 192.00 | 28 939.00 | 78 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 413.00 | 59 465.00 | 323 949.00 | 383 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 298.00 | 25 600.00 | 374 699.00 | 400 298.00 |
BZ Autres créances | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CF Disponibilités | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 138.00 | 25 600.00 | 555 538.00 | 581 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 552.00 | 85 065.00 | 879 487.00 | 964 552.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 745.00 | 277 246.00 | | 240 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 620.00 | 73 500.00 | | 48 620.00 |
DL TOTAL (I) | 294 865.00 | 356 245.00 | | 294 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 529.00 | 134 269.00 | | 106 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 18 919.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 126 550.00 | | 122 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 449.00 | 182 118.00 | | 184 449.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 5 937.00 | | 9 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 500.00 | 103 200.00 | | 150 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 622.00 | 570 992.00 | | 584 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 487.00 | 927 238.00 | | 879 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 928.00 | | 732 928.00 | 732 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 928.00 | | 732 928.00 | 732 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 27 758.00 | | 17 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 223.00 | 725 828.00 | | 759 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 603.00 | 652 329.00 | | 710 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 620.00 | 73 500.00 | | 48 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 222.00 | | 29 179.00 | 355 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 383 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 78 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 273.00 | | | 305 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | | 29 169.00 | 49 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 141.00 | 6 312.00 | 988.00 | 54 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 729.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 596.00 | 5 583.00 | 988.00 | 44 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 246.00 | 3 775.00 | 5 421.00 | 27 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 246.00 | 3 775.00 | 5 421.00 | 27 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 246.00 | 3 775.00 | 5 421.00 | 27 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 405.00 | 393 405.00 | | 393 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 529.00 | 28 019.00 | 78 511.00 | 106 529.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 662.00 | 445 769.00 | 6 893.00 | 452 662.00 |
VW T.V.A. | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 622.00 | 506 111.00 | 78 511.00 | 584 622.00 |