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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 2 340.00 | 6 938.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 642.00 | 24 619.00 | 5 023.00 | 29 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086.00 | 3 046.00 | 3 039.00 | 6 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 709.00 | 30 006.00 | 94 703.00 | 124 709.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
CF Disponibilités | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 865.00 | 30 006.00 | 184 859.00 | 214 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 299.00 | 35 448.00 | | 50 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308.00 | 14 851.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 62 707.00 | 51 399.00 | | 62 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 627.00 | 85 716.00 | | 67 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 156.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 23 239.00 | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 20 529.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 152.00 | 129 639.00 | | 122 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 859.00 | 181 039.00 | | 184 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
FD Production vendue biens | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 647.00 | | 352 647.00 | 352 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 145.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 145.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | -145.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 750.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 395.00 | 356 190.00 | | 367 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 088.00 | 341 339.00 | | 356 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 308.00 | 14 851.00 | | 11 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 487.00 | 6 169.00 | 650.00 | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | 6 169.00 | 650.00 | 24 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 626.00 | 65 603.00 | 4 022.00 | 69 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |