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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 4 196.00 | 5 083.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 858.00 | 28 200.00 | 1 659.00 | 29 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391.00 | 4 035.00 | 9 356.00 | 13 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 231.00 | 36 431.00 | 95 800.00 | 132 231.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 190.00 | 36 431.00 | 168 759.00 | 205 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 578.00 | 43 107.00 | | 31 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | 3 471.00 | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 45 595.00 | 47 678.00 | | 45 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 011.00 | 77 536.00 | | 82 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 1 622.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 26 930.00 | | 18 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | 21 977.00 | | 15 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 164.00 | 133 746.00 | | 123 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 759.00 | 181 424.00 | | 168 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
FD Production vendue biens | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 221.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 221.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -221.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 927.00 | 299 889.00 | | 215 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 010.00 | 296 418.00 | | 203 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | 3 471.00 | | 12 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 292.00 | 3 139.00 | | 33 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | 3 139.00 | | 33 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529.00 | 12 507.00 | 4 022.00 | 16 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |