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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 815.00 | 60 744.00 | 18 070.00 | 78 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 957.00 | 57 658.00 | 208 298.00 | 265 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 072.00 | 118 403.00 | 392 668.00 | 511 072.00 |
BT Marchandises | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 157 235.00 | | 157 235.00 | 157 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 083.00 | | 216 083.00 | 216 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 155.00 | 118 403.00 | 608 752.00 | 727 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 895.00 | 11 193.00 | | 41 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 169.00 | 130 701.00 | | 112 169.00 |
DL TOTAL (I) | 165 064.00 | 152 895.00 | | 165 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 811.00 | 203 720.00 | | 256 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 697.00 | 20 217.00 | | 123 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 34 487.00 | | 37 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 133.00 | 47 548.00 | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 687.00 | 305 973.00 | | 443 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 752.00 | 458 868.00 | | 608 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 687.00 | 142 836.00 | | 443 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 349.00 | | 134 723.00 | 376 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 050.00 | | 134 723.00 | 210 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 001.00 | 24 403.00 | | 94 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | 24 403.00 | | 94 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | 6 510.00 | 6 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
VI Groupe et associés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 687.00 | 443 687.00 | | 443 687.00 |