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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 916.00 | 34 106.00 | 7 810.00 | 41 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 237.00 | 94 627.00 | 85 610.00 | 180 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 452.00 | 128 734.00 | 259 719.00 | 388 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BT Marchandises | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CF Disponibilités | 254 479.00 | | 254 479.00 | 254 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 393.00 | 128 734.00 | 550 659.00 | 679 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 152.00 | 94 065.00 | | 116 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 139.00 | 22 087.00 | | 64 139.00 |
DL TOTAL (I) | 191 291.00 | 127 152.00 | | 191 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 289.00 | 263 841.00 | | 207 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 348.00 | 127 616.00 | | 96 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 20 523.00 | | 32 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | 29 812.00 | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 368.00 | 441 793.00 | | 359 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 659.00 | 568 944.00 | | 550 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 268.00 | 441 793.00 | | 230 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 300.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 686.00 | | 259 686.00 | 259 686.00 |
FD Production vendue biens | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 918.00 | | 531 918.00 | 531 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 607.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 101.00 | 48 627.00 | | 21 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | 456.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 1 282.00 | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 91 254.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -26 754.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 323.00 | 575 476.00 | | 575 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 183.00 | 553 389.00 | | 511 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 139.00 | 22 087.00 | | 64 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 725.00 | 23 607.00 | 37 598.00 | 142 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 726.00 | 23 607.00 | 37 598.00 | 142 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 023.00 | 77 923.00 | 129 100.00 | 207 023.00 |
VI Groupe et associés | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 819.00 | 14 309.00 | 6 510.00 | 20 819.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 368.00 | 230 268.00 | 129 100.00 | 359 368.00 |