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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 5 256.00 | 5 918.00 | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 605.00 | 21 166.00 | 5 439.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 075.00 | 26 522.00 | 11 553.00 | 38 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 896.00 | 12 000.00 | 185 896.00 | 197 896.00 |
BZ Autres créances | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CF Disponibilités | 232 597.00 | | 232 597.00 | 232 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 220.00 | 12 000.00 | 491 220.00 | 503 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 295.00 | 38 522.00 | 502 773.00 | 541 295.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 084.00 | 251 084.00 | | 251 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 3 307.00 | | 5 043.00 |
DG Autres réserves | 65 809.00 | 32 830.00 | | 65 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | 34 715.00 | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 362 949.00 | 321 936.00 | | 362 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | 30 508.00 | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 19 860.00 | | 11 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 440.00 | 80 646.00 | | 83 440.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 1 054.00 | | 13 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 824.00 | 132 815.00 | | 139 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 773.00 | 471 492.00 | | 502 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 824.00 | 132 815.00 | | 139 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 722.00 | | 3 353.00 | 34 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | | 3 353.00 | 34 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 3 409.00 | | 23 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | 3 409.00 | | 23 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |