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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 528.00 | | 265 528.00 | 265 528.00 |
CU Autres participations | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DH Report à nouveau | | -2 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 692.00 | 8 295.00 | | 24 692.00 |
DL TOTAL (I) | 180 084.00 | 155 392.00 | | 180 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 22.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | 71 453.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 316.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 009.00 | 19 819.00 | | 39 009.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 443.00 | 97 420.00 | | 85 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 528.00 | 252 812.00 | | 265 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 932.00 | 118 685.00 | | 152 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 240.00 | 110 390.00 | | 128 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 692.00 | 8 295.00 | | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 873.00 | 24 523.00 | 53 350.00 | 77 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |