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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 8 527.00 | 41 405.00 | 49 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 301.00 | 8 527.00 | 250 775.00 | 259 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 433.00 | 8 527.00 | 295 906.00 | 304 433.00 |
CU Autres participations | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 084.00 | 5 392.00 | | 15 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | 24 692.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 184 737.00 | 180 084.00 | | 184 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 38.00 | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 294.00 | 40 294.00 | | 24 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 2 292.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 997.00 | 39 009.00 | | 49 997.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 3 810.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 170.00 | 85 443.00 | | 111 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 906.00 | 265 528.00 | | 295 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 533.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 997.00 | 7 891.00 | 17 107.00 | 24 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 745.00 | 13 395.00 | 53 350.00 | 66 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 170.00 | 94 063.00 | 17 107.00 | 111 170.00 |