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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 854.00 | | 471 854.00 | 471 854.00 |
CU Autres participations | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 300.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 90 360.00 | 60 366.00 | | 90 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 200.00 | 47 362.00 | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 350 228.00 | 308 028.00 | | 350 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 662.00 | 123 495.00 | | 101 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 627.00 | 123 495.00 | | 121 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 854.00 | 431 522.00 | | 471 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 926.00 | 29 634.00 | | 41 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 952.00 | 49 960.00 | | 59 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752.00 | 2 598.00 | | 2 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 200.00 | 47 362.00 | | 57 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 282.00 | 21 582.00 | 79 700.00 | 101 282.00 |
VI Groupe et associés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 627.00 | 41 926.00 | 79 700.00 | 121 627.00 |