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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 870.00 | | 562 870.00 | 562 870.00 |
CU Autres participations | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 5 528.00 | | 10 334.00 |
DG Autres réserves | 144 121.00 | 122 800.00 | | 144 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 805.00 | 96 128.00 | | 96 805.00 |
DL TOTAL (I) | 451 261.00 | 424 456.00 | | 451 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | 63 966.00 | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 105.00 | 51 997.00 | | 78 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 609.00 | 115 963.00 | | 111 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 870.00 | 540 419.00 | | 562 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 015.00 | 66 443.00 | | 109 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 920.00 | 100 350.00 | | 99 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115.00 | 4 222.00 | | 3 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 805.00 | 96 128.00 | | 96 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 473.00 | 30 879.00 | 2 594.00 | 33 473.00 |
VI Groupe et associés | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 609.00 | 109 015.00 | 2 594.00 | 111 609.00 |