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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 748.00 | 272.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 436 188.00 | | 436 188.00 | 436 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 008.00 | 52 067.00 | 33 941.00 | 86 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 389.00 | 83 030.00 | 111 359.00 | 194 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 159.00 | 135 845.00 | 584 314.00 | 720 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BT Marchandises | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 117.00 | 2.00 | 131 117.00 | 131 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 276.00 | 135 845.00 | 715 432.00 | 851 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | | -36 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 701.00 | 70 404.00 | | 83 701.00 |
DL TOTAL (I) | 237 596.00 | 153 895.00 | | 237 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 578.00 | 381 513.00 | | 300 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 123 527.00 | | 83 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 371.00 | 63 097.00 | | 93 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 836.00 | 568 754.00 | | 477 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 432.00 | 722 649.00 | | 715 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 510.00 | 273 799.00 | | 264 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 076.00 | | 10 454.00 | 713 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 720 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 371.00 | 437 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 579.00 | | | 440 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 958.00 | | 10 439.00 | 269 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 15.00 | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 658.00 | 40 293.00 | 2 106.00 | 97 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 539.00 | 2 106.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 343.00 | 39 754.00 | | 95 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 269.00 | 85 943.00 | 213 326.00 | 299 269.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 836.00 | 264 510.00 | 213 326.00 | 477 836.00 |