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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 436 188.00 | | 436 188.00 | 436 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 735.00 | 70 936.00 | 50 798.00 | 121 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 183.00 | 135 924.00 | 130 259.00 | 266 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 680.00 | 207 880.00 | 619 799.00 | 827 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
CF Disponibilités | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 498.00 | | 236 498.00 | 236 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 178.00 | 207 880.00 | 856 297.00 | 1 064 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 344.00 | 5 880.00 | | 11 344.00 |
DG Autres réserves | 215 534.00 | 111 716.00 | | 215 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 422.00 | 109 282.00 | | 66 422.00 |
DL TOTAL (I) | 413 300.00 | 346 878.00 | | 413 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 914.00 | 409 059.00 | | 321 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 42 877.00 | | 75 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 236.00 | 29 807.00 | | 45 236.00 |
EA Autres dettes | | 6 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 997.00 | 488 409.00 | | 442 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 297.00 | 835 287.00 | | 856 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 721.00 | 337 498.00 | | 206 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 231.00 | | 36 449.00 | 791 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 208.00 | | | 437 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 468.00 | | 36 449.00 | 351 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 247.00 | 39 633.00 | | 168 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 68.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 295.00 | 39 565.00 | | 167 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VC Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 584.00 | 84 918.00 | 92 363.00 | 321 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 375.00 | 127 821.00 | 2 554.00 | 130 375.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 387.00 | 206 721.00 | 92 363.00 | 443 387.00 |