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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 440.00 | 28 415.00 | 9 025.00 | 37 440.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 623.00 | 53 405.00 | 236 217.00 | 289 623.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 835.00 | 81 820.00 | 356 014.00 | 437 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
BZ Autres créances | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
CF Disponibilités | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 194.00 | | 363 194.00 | 363 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 029.00 | 81 820.00 | 719 208.00 | 801 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 643.00 | 391.00 | | 259 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | 319 252.00 | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 303 374.00 | 330 643.00 | | 303 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 232.00 | 132 319.00 | | 198 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 051.00 | 6 418.00 | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 96 042.00 | | 80 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 099.00 | 168 657.00 | | 99 099.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 13 436.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 835.00 | 416 871.00 | | 415 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 208.00 | 747 514.00 | | 719 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 921.00 | | 157 378.00 | 296 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 676.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 437 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 141 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | 290 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 033.00 | | 151 558.00 | 148 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | 5 820.00 | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 368.00 | 43 240.00 | 9 788.00 | 48 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 6 840.00 | 1 120.00 | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | 36 400.00 | 8 668.00 | 25 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 196 151.00 | 196 151.00 | | 196 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 232.00 | 65 596.00 | 75 421.00 | 198 232.00 |
VI Groupe et associés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 763.00 | 297 291.00 | 5 472.00 | 302 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 835.00 | 283 199.00 | 75 421.00 | 415 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 940.00 | | | 328 940.00 |
ST Autres comptes | 243 745.00 | | | 243 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 513.00 | | | 686 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |