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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 017.00 | 125 969.00 | 275 047.00 | 401 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 929.00 | 163 409.00 | 384 519.00 | 547 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 635.00 | 6 880.00 | 118 755.00 | 125 635.00 |
BZ Autres créances | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CF Disponibilités | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 882.00 | 6 880.00 | 598 002.00 | 604 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 811.00 | 170 289.00 | 982 522.00 | 1 152 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 333 524.00 | 292 373.00 | | 333 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | 151 151.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 371 332.00 | 454 524.00 | | 371 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 317.00 | 171.00 | | 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 402.00 | 454 178.00 | | 400 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 554.00 | 4 182.00 | | 44 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 36 969.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 991.00 | 111 078.00 | | 105 991.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 9 999.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 189.00 | 616 580.00 | | 611 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 522.00 | 1 071 104.00 | | 982 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 798.00 | 239 227.00 | | 302 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 311.00 | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 229.00 | | 1 228 229.00 | 1 228 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 229.00 | | 1 228 229.00 | 1 228 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 937.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 5 937.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 5 472.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | 6 423.00 | | 3 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 885.00 | 484.00 | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 12 379.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 905.00 | -6 442.00 | | -8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 52 745.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 123.00 | 1 253 958.00 | | 1 238 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 315.00 | 1 102 807.00 | | 1 211 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 808.00 | 151 151.00 | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 047.00 | | 58 373.00 | 506 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 547 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | 401 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 440.00 | | | 141 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 135.00 | | 58 373.00 | 359 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 408.00 | 55 973.00 | 12 972.00 | 120 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 255.00 | 2 185.00 | | 35 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 153.00 | 53 788.00 | 12 972.00 | 85 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 042.00 | 91 651.00 | 277 090.00 | 400 042.00 |
VI Groupe et associés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 189.00 | 302 798.00 | 277 090.00 | 611 189.00 |